Cómo contabilizar un fichero de devoluciones

Esta utilidad nos permite realizar la contabilización de un fichero de soportes enviado por la entidad financiera.

Accedemos a Utilidades > Gestión de cuentas.



Dentro de esta opción pulsamos en el botón [Devoluciones]:
 
Seleccionamos el fichero y la cuenta contable de la entidad financiera.  

Nota 1: solamente se muestran los recibos devueltos de clientes que existan en contabilidad.

Nota 2: Puede consultar el motivo de devolución en la parte inferior. También puede comprobar el importe total del fichero y el importe total de lo mostrado (las diferencias serán recibos de clientes que no tienen registrado su NIF en contabilidad).
 
Pulsando en [Contabilizar] le permitirá asignar una Marca al asiento a realizar.
 

Posteriormente en el diario se hará el asiento contable en la fecha de devolución que consta en el fichero.