Cómo generar un fichero de cobros para la entidad financiera

Mediante la opción Soporte del menú es posible generar un fichero de cobros de una remesa de facturas para la entidad financiera.



En la ventana de Gestión de Remesas, pulsar el botón Generar para seleccionar el rango de facturas a incluir en la remesa.




 

• Serie Inicial y Final: Series de facturas a incluir en el fichero de cobros.
• Factura Inicial y Final: Rango de números de factura a incluir en el fichero de cobros.
• Cliente Inicial y Final: Rango de números de cliente a incluir en el fichero de cobros.
• Fecha selección: Seleccionar facturas por fecha de factura o por fecha de vencimiento.
• Fecha Inicial y Final: Rango de fechas de las facturas a incluir en el fichero de cobros.
• Agrupamos los recibos del mismo cliente: Con esta opción se hace una agrupación de las facturas de un mismo cliente.
• Banco para el soporte: Seleccionar el banco del fichero de cobros. Los clientes que se incluirán en el fichero de cobros serán los que tengan como banco de abono en su ficha de cliente el banco seleccionado.

Una vez generada la lista de facturas para incluir la remesa, si fuera necesario, es posible añadir más facturas a la lista mediante el botón Incluir. Del mismo modo, también es posible eliminar facturas de la lista pulsando en Borrar.

El botón Relación permite generar un listado con la relación de las facturas a incluir en el fichero de cobros.

Finalmente, para generar el fichero de cobros para la entidad financiera, pulsar el botón Fichero.





En la ventana Generación de fichero se encuentran las siguientes opciones:
 

• Nombre Presentador: Nombre de la empresa titular de la factura.
• N.I.F Presentador: De forma automática se cumplimentará el con el NIF establecido en la ficha de la empresa.
• Carpeta generación: Ruta de la carpeta en la que se generará el fichero.
• Nombre de Fichero : Nombre del fichero.
• Extensión Fichero: Tipo de fichero a generar. Por defecto, XML.
• Marque la opción para adeudos directos SEPA financiados [XML]: Permite generar ficheros XML para adeudos directos financiados.
• Norma a aplicar: Seleccionar la norma bancaria que se aplicará en la estructura del fichero. Por defecto se utiliza la norma 19.14. Consultar con la entidad bancaria.
• Concepto manual en recibo (suprime datos económicos factura): Si se activa esta opción, en la siguiente casilla se debe indicar el concepto a incluir en el fichero.
• Desglose de Conceptos: Incluir en el fichero de cobros un desglose de los conceptos de las facturas. De este modo, el cliente podrá visualizar esa información en el recibo bancario.
• Fecha Confección: Fecha de confección del fichero.
• Fecha cargo: Fecha en la que se desea que se cargue el recibo en la cuenta bancaria del cliente.